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      材料付款

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        材料付款是直接关系到企业资金流出的业务,通常在办理材料结算后,财务部根据结算进行付款。

        一、在工程企业中材料付款管理常见的问题

        1、采购部和库管部迟迟不上交验收、入库的办理手续,造成财务账和仓库材料账不相符,财务人员不知道是否应该付款、何时进行付款、付多少款。

        2、供应商货款核对制度不完整,当核对双方出现差异时,没有分清差异大小和责任界限来划定接下来的处理流程和权限审核说明。

        3、材料货款支付审核手续不健全,资金流出风险大。

        4、部分原材料定价记账不及时,出现长期估价入账现象,造成会计人员无法与供应商对账,往来账款不能按时进行结付。

        5、不同事业部对于同一材料供应商预付材料款与实际支付应付货款混同核算,无法分清责任所属。

        6、材料账款明细账等纸质文档资料不完整或未按照要求进行存档,查账的时候找不到依据。

      材料付款

        二、系统的管控点及作用

        1、材料付款直接关系着企业的资金流向,对材料付款业务的严格规范记录,影响着企业资金流的安全,也是减少应付账款的一个重要表现。

        2、通过对材料付款的记录,以后在查账的时候可以清楚的查到哪笔款项已经支付,哪笔款项还没支付,某个供应商一共支付了多少货款等等,是与供应商对账的重要依据。

        3、通过附件上传功能,可以将付款的转账记录截图上传到系统中,也可以将相关的发票、收据拍照上传,保证付款工作在阳光下进行。

        4、材料付款业务需要进行多部门审核,以保证付款的真实性、合理性。财务部填好单据后提交给采购部、质检部、工程部等多个领导进行审核,各领导核定供应商付款金额等内容,审核完毕后财务进行打款,这样就能克服现行制度中所存在的弊端,大大减少违法行为的产生,出现问题也便于追查责任。

        5、通过泛普工程项目管理系统,还能实现随时随地移动办公,不管你身处何地,只要连接网络,即可进入系统查看最新的材料付款情况,审核材料付款单据,大大提高了办公效率。 

        三、材料付款单据

        在泛普工程企业管理系统中,由财务部进行材料付款并填写此单据。

        1、基本信息

        材料付款单据主要包含日期、付款编号、付款名称、源单、所属项目、供应商、银行账户(供)、银行账号(供)、付款金额、开户行(我方)、银行账户等内容。

      材料付款基本信息

        2、附件上传

        支持附件上传,可以将付款转账记录、发票、收据等通过附件的形式上传到系统中,支持txt、pdf、office文件以及各类图片格式等上传。

      材料付款附件

        3、单据审批

        支持对材料付款进行多级审批,首先由填写单据的人员提交审批,然后根据公司的具体情况,分别由财务部领导、物资部领导、项目部领导、公司领导等进行审核,还可以查看完整的审批流过程。

      材料付款审批

        四、材料付款列表

        材料付款列表主要显示所有的材料付款单据,在列表中支持多种自定义查询条件,支持模糊查询,支持将常用查询条件进行保存,还能将查询出来的列表导出成Excel格式;也能将查询出来的列表直接打印。

      材料付款列表
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      发布:2007-02-11 11:25    来源:泛普软件    [打印此页]    [关闭]
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